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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3824.35 | -838.77 | 577.99 | -3842.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 12902.09 | -11329.98 | -7678.96 | -2228.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -982.06 | -366.09 | -1576.28 | -3117.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10449.53 | 13216.46 | 5283.5 | 6860.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 733.5 | -315.76 | -297.48 | -344.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1477.76 | 1537.11 | -3995.52 | 1550.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7721.81 | 6184.7 | 10180.22 | 8629.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 9199.57 | 7721.81 | 6184.7 | 10180.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 13360.09 | -10831.93 | -8244.51 | -1327.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 223.34 | -31.38 | -521.22 | 39.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -10.61 | -5.78 | -2.87 |
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