| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,864 | 29,456 | 15,433 | 11,471 | 8,288 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +8.2% | -17.87% | -47.61% | -25.67% | -27.75% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,899 | 19,868 | 8,014 | 1,689 | -18,756 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,239 | 11,792 | 13,035 | 9,602 | 11,355 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 24 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 265 | 3,204 | -5,955 | 749 | 14,562 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,461 | -5,408 | 339 | -569 | 1,103 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,524 | -24,283 | -10,231 | -24,041 | -18,256 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49.42% | -12.82% | +57.87% | -134.98% | +24.06% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,453 | -20,329 | -24,844 | -25,750 | -23,944 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -681 | -13 | -82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 123 | - | 6,579 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,194 | -3,954 | 8,715 | 1,722 | 5,770 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,669 | -6,211 | 1,115 | 8,505 | 11,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +27.87% | +50.97% | +117.95% | +662.78% | +30.96% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,247 | 4,974 | 10,493 | 11,391 | 10,324 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 3,945 | - | 7,349 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,247 | 4,974 | 6,548 | 11,391 | 2,975 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,525 | -2,500 | -4,984 | -4,367 | -9,637 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -3,944 | -7,349 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,525 | -2,500 | -4,984 | -423 | -2,288 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 897 | 1,020 | 977 | 1,042 | 987 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,229 | -2,415 | -486 | -534 | -631 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,568 | -5,644 | -5,997 | -3,088 | -1,599 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 509 | -1,646 | 1,112 | 4,061 | 11,694 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,671 | -1,038 | 6,317 | -4,065 | 1,170 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,194 | 5,865 | 4,827 | 11,144 | 7,079 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,865 | 4,827 | 11,144 | 7,079 | 8,249 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,490.38 | 1,660.13 | 5,662.5 | -10,995.5 | -13,195.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1.97% | -86.71% | +241.09% | -294.18% | -20.01% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.83% | 4.38% | -8.67% | -6.78% | -18.02% |
|