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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -984.81 | 323.88 | -1286.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4903.37 | -2229.45 | -6081.29 | -6814.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 93.5 | -11.78 | 1 | 52.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -126.41 | -81.39 | 354.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5085.44 | -2024.1 | -5872.6 | -6831.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 14171.35 | 16195.45 | 22068.05 | 28899.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 19256.79 | 14171.35 | 16195.45 | 22068.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5208.17 | -1878.14 | -5506.18 | -6644.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 377.3 | 65.89 | 17.13 | -191.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.27 | -2.79 | -6.99 | -6.43 |
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