| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,433 | -1,729 | 8,805 | 102,276 | -17,338 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21.16% | -139% | +609.25% | +1,061.57% | -116.95% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,182 | 3,277 | 4,185 | 4,379 | 7,724 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,215 | 1,396 | 1,446 | 1,524 | 1,437 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -964 | -6,402 | 3,174 | 96,373 | -26,499 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,288 | -357 | -2,226 | -538 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,762 | 2,681 | -5,593 | -3,518 | -5,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -605 | 511 | 1,023 | 98,168 | -23,654 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,350 | 13,222 | 13,733 | 14,756 | 112,924 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,745 | 13,733 | 14,756 | 112,924 | 89,270 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,936 | -2,159 | 8,030 | 101,700 | -17,672 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28.58% | -154.85% | +471.93% | +1,166.5% | -117.38% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.20% | -9.04% | 15.73% | 248.96% | -38.90% |
|