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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 8211.33 | 8216.04 | 15567.73 | 15727.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4859.34 | -817.85 | 29948.84 | 18482.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6343.1 | -18417.43 | -23931.16 | -12749.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 13171.63 | 10840.34 | -8803.88 | -4894.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2406.51 | 884.05 | -10684.91 | 14786.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5750.82 | 2272.25 | -8647.23 | 2941.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 42211.98 | 39939.73 | 48586.96 | 45645.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 47962.8 | 42211.98 | 39939.73 | 48586.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 6310.77 | -20550.21 | -12786.06 | 7147.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 130.71 | -60.72 | -278.89 | 166.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.451 | -0.99 | 0.473 | 0.576 |
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