TIS株式会社 (3626)

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3626 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38,56933,34556,12633,63462,578
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2.69%-13.54%+68.32%-40.07%+86.06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44,63844,81661,48181,49269,193
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,16113,54415,97215,85717,959
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,289-15,873-19,771-46,930-23,088
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,941-9,142-1,556-16,785-1,486
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,437-17,522-3,42411,300-32,817
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,079.47%+33.72%+80.46%+430.02%-390.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,093-10,059-9,048-4,337-13,081
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,8638986250495
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-734-1,655---20,724
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--7,0192,435-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34,473-6,706-1,45713,152493
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,54412,484-21,948-64,573-21,889
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13.29%+185.84%-275.81%-194.21%+66.1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,50023,5361,32013,89923,159
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,32010,399-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,50023,536-3,50023,159
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,201-1,468-7,012-35,450-1,879
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16----77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,185-1,468-7,012-35,450-1,802
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6384,4221,1511,0177,648
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,153-6,567-4,833-30,005-34,585
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,767-7,808-9,327-11,451-12,604
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-561369-3,247-2,583-3,628
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13-50142271543
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--17-1-146-
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,39928,24030,895-19,5148,415
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57,57455,07883,299114,18995,139
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa55,17583,318114,19494,675103,554
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,670.386,929.1345,143.7516,511.7544,401.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55.22%-62.89%+551.51%-63.42%+168.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.99%1.79%5.67%2.73%5.52%
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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