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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1451.42 | -44.74 | 114.58 | 309.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1005.96 | 986.87 | 129.86 | 1508.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1200.92 | 1339.38 | -1613.36 | -876.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 370.19 | -1857.27 | 707.48 | 284.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -192.29 | 53.3 | 96.97 | -60.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 525.35 | 401.54 | -604.57 | 821.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4071.45 | 3669.9 | 4274.48 | 3453.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4596.79 | 4071.45 | 3669.9 | 4274.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3971.94 | 8.28 | -4279.98 | -129.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 47863.02 | 100.19 | -3193.69 | -103.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -31.8 | 16.02 | -30.51 | 8.21 |
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