伊藤忠商事株式会社 (8001)

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8001 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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31/03
2024
31/03
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa878,133895,900801,163938,058978,108
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+84.27%+2.02%-10.57%+17.09%+4.27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa501,322401,433820,269800,519801,770
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa402,727403,976381,509386,777394,366
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,89720,32122,67523,18525,977
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-69,38711,194-181,640-66,695-285,683
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23,57458,976-241,650-205,72841,678
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-248,766-207,29638,637-453,806-205,994
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-223.67%+16.67%+118.64%-1,274.54%+54.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-199,527-165,022-157,142-194,081-202,546
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51,83912,43932,25928,36066,162
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,935---26,033-36,180
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---30,43370,161-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-115,013-54,713193,953-332,213-33,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-575,482-728,767-846,706-500,081-801,174
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.9%-26.64%-16.18%+40.94%-60.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa921,6331,019,577456,698785,4171,419,037
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa921,6331,019,577456,698785,4171,419,037
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,268,552-1,045,464-1,073,022-1,063,164-1,485,421
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,268,552-1,045,464-1,073,022-1,063,164-1,485,421
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62,016-14,266-60,036-60,181-100,083
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-133,537-129,008-135,356-188,372-225,458
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,010-559,606-34,99026,219-409,249
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,69217,28030,28110,11623,493
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--44,331---
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,193-67,21423,375-5,713-5,567
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa572,030611,223588,340611,715606,002
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa611,223544,009611,715606,002600,435
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa584,045.75408,603.5472,644.25419,865435,591.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+672.02%-30.04%+15.67%-11.17%+3.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.26%13.70%10.47%11.80%8.27%
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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