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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12023.29 | -9939.39 | -11014.99 | -15494.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -56395.22 | -16761.9 | 3759.39 | 10757.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 7277.94 | -8786.08 | -77340.37 | -24391.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 60711.18 | 40141.92 | 66308.43 | -4359.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -479.05 | -1749.87 | 1344.6 | 2486.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 17092.13 | 14835.13 | -10116.67 | -17502.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 39024.37 | 24638.58 | 34755.25 | 52257.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 56116.5 | 39473.71 | 24638.58 | 34755.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -69522.38 | -31615.39 | -77190.64 | -24581.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -119.9 | 59.04 | -214.02 | 54.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.7 | -5.26 | -11.91 | -4.03 |
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