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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -407.27 | 2891.3 | -13814.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 11506.44 | 3279.86 | -192.72 | -12567.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2126.84 | 18868.26 | -1807.53 | -2361.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -19950.94 | 83.74 | -15678.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -800.81 | -56.89 | -113.61 | 967.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | 2197.18 | -1916.51 | -30606.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2426.01 | 228.83 | 2145.34 | 32751.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16463.51 | 2426.01 | 228.83 | 2145.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4034.88 | 22001.88 | -4155.24 | -9235.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -118.34 | 629.5 | 55.01 | -115.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.07 | 4.76 | -1.54 | -8.15 |
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