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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -64102.97 | -12888.4 | -11784.16 | -34352.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5165.41 | -41301.39 | 18772.5 | -57206.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 4613.79 | -26965.32 | -6874.65 | 27031.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -143808.77 | 116783.13 | -57568.72 | 142610.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1044.04 | 513.83 | 753.96 | 843.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -145518.88 | 49892.64 | -45885.04 | 112602.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 323874 | 273981.36 | 319866.4 | 207264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 178355.12 | 323874 | 273981.36 | 319866.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -34582.73 | -6032.07 | 68566.35 | -17044.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -473.31 | -108.8 | 502.28 | -119.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.3 | -20.96 | 0.095 | -14.12 |
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