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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2.92 | -19.88 | 20.03 | 35.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -40.14 | 129.53 | -23.64 | 42.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -49.11 | -150.69 | -47.31 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 135.3 | -36.98 | 11.03 | -71.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 1.61 | -7.82 | 7.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 47.49 | -66.05 | -57.45 | -7.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 524.71 | 599.54 | 667.26 | 684.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 572.2 | 533.48 | 609.81 | 677.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -134.95 | 76.7 | -272.52 | 57.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -275.96 | 128.14 | -574.85 | 208.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.15 | -0.743 | -2.26 | 1.24 |
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ありがとうございます!
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