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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 0.14 | 36.16 | 30.36 | 7.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -47.36 | 94.89 | 54.68 | -14.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4.91 | -0.562 | -18.05 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 31.28 | 7.35 | -9.22 | 34.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.543 | -1.77 | 1.77 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -21.57 | 101.47 | 29.01 | 21.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 333.44 | 232.14 | 205.83 | 188.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 311.87 | 333.61 | 234.84 | 210.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3.8 | -37.54 | 26.67 | -76.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 89.88 | -240.75 | 134.7 | -400.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.27 | 3.31 | 1.94 | -1.99 |
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