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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -63.13 | -89.16 | -29.11 | -34.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -110.89 | 14.44 | -79.8 | 131.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 61.14 | 15.01 | -13.85 | -17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -70.37 | 39.43 | 123.68 | -122.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -120.13 | 68.88 | 30.03 | -9.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 255.35 | 255.49 | 190.57 | 177.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 135.22 | 324.37 | 220.59 | 168.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -180.17 | 27.74 | -113.27 | 277.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -749.4 | 124.5 | -140.86 | 324.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.63 | 0.445 | -2.99 | 3.14 |
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