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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2010.09 | -2599.95 | 1790.94 | 5335.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 8702.48 | 181962.97 | 8332.76 | 54116.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -12503.52 | -201741.85 | -233823.67 | 30903.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1850.84 | -42382.68 | -1071.01 | 3116.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -10.29 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -5837.45 | -61977.11 | -226606.05 | 88169.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1142683.16 | 1192743.17 | 1521024.46 | 1369708.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1136845.71 | 1130766.05 | 1294418.41 | 1457878.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -274204.94 | 304928.27 | 39481.58 | 90406.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -189.92 | 672.33 | -56.33 | 192.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.009 | 3.25 | -0.021 | 0.687 |
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