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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 25 | 21 | -26.2 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 194.8 | -42.4 | 17.4 | 167.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -43.9 | -37.8 | -94.9 | -44.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -21.8 | -12.4 | -278.4 | -25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -30 | 17 | - | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 124.2 | -129.5 | -314.2 | 98.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 326.4 | 455.9 | 770.1 | 671.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 450.6 | 326.4 | 455.9 | 770.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 159.94 | -107.64 | 29.91 | 136.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 248.59 | -459.84 | -78.06 | -80.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.46 | -1.56 | -0.439 | 2.26 |
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