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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -18.96 | 24.35 | 5.85 | -4.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -15.68 | 4.67 | 36.51 | -45.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -17.97 | -41.54 | -108.05 | -12.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 5.83 | 36.79 | -16.93 | -41.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4.01 | 4.01 | - | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -26.72 | 0.815 | -88.28 | -98.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 159.78 | 139.94 | 258.36 | 350.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 133.07 | 140.76 | 170.08 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -72.37 | -45.14 | -62.8 | 35.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -60.34 | 28.13 | -279.12 | 129.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.919 | -1.42 | -0.325 | -2.42 |
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