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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -40.24 | -39.44 | -37.5 | -35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -25.46 | -33.98 | -30.83 | -34.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.541 | -0.55 | -0.311 | -1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 69.25 | 0.284 | 1.74 | 107.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 43.25 | -34.25 | -29.4 | 72.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 287.89 | 322.14 | 351.43 | 279.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 331.15 | 287.89 | 322.03 | 351.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -14.33 | -22.94 | -19.77 | -24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 37.54 | -16.07 | 18.35 | -126.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.17 | -3.65 | -2.62 | -2.91 |
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