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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1186.62 | -94 | -262.94 | -164.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 49.01 | -25.13 | -42.22 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -13.55 | -1.24 | -0.464 | -0.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1521.69 | 19.82 | 17.98 | 4.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.674 | -0.674 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1557.15 | -6.55 | -24.7 | 12.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 36.4 | 74.52 | 107.17 | 168.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1593.56 | 67.96 | 82.47 | 181.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1617.89 | -51.52 | 92.14 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 3240.23 | -155.92 | -94.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.08 | -0.862 | -1.29 | 0.241 |
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