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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -67.84 | 3.86 | -1.57 | 3176.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 253.01 | 346.57 | 62.46 | -12.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -231.12 | -264.21 | -85.97 | 16.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10.19 | 2.46 | -3.12 | 36.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 44.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 11.7 | 84.82 | -26.63 | 40.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 321.6 | 237.19 | 262.78 | 222.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 333.29 | 322.01 | 236.15 | 262.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -767.76 | 37.86 | -74.53 | -85.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -2127.75 | 150.8 | 13.31 | 54.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.86 | 6.39 | 1.04 | -0.15 |
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