| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,953.12 | 7,011.53 | 4,891.25 | 8,420.81 | 7,592.73 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +5.96% | +137.43% | -30.24% | +72.16% | -9.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 675.83 | -2,487.87 | 3,019.87 | 4,461.25 | 2,694.54 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,193.41 | 2,382.91 | 2,696.34 | 3,167.84 | 3,325.86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,694.74 | 4,086.57 | 971.28 | 1,020.05 | 1,688.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,610.85 | 3,029.92 | -1,796.24 | -228.32 | -116.06 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,552.9 | -5,069.43 | -3,675.86 | -7,876.68 | -4,291.4 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,206.3 | -5,073.66 | -19.02 | -2,265.39 | 1,573.56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +168.45% | -329.96% | +99.63% | -11,808.07% | +169.46% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,791.23 | 3,726.21 | 2,718.48 | 5,429.33 | 7,526.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,791.23 | 3,726.21 | 2,718.48 | 5,429.33 | 7,526.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,667.93 | -7,090.82 | -1,339.84 | -4,895.22 | -2,718.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,667.93 | -7,090.82 | -1,339.84 | -4,895.22 | -2,718.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.31 | 13.59 | 18.95 | 37.59 | 29.37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -965.35 | -293.68 | -580.93 | -1,746.68 | -1,478.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36.04 | -1,426.96 | -835.68 | -1,090.41 | -1,785.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,606.53 | -3,131.56 | 1,196.37 | -1,721.26 | 4,874.88 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,733.85 | 8,340.39 | 5,208.83 | 6,405.2 | 4,683.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,340.39 | 5,208.83 | 6,405.2 | 4,683.95 | 9,558.83 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -737.07 | -2,501.58 | 258.31 | -2,382.08 | 431.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -149.28% | -239.39% | +110.33% | -1,022.17% | +118.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.39% | 1.53% | 0.72% | 0.27% | 2.64% |
|