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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 327.12 | 6726.64 | 12903.57 | -2503.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 19376.49 | 44170.57 | 26966.5 | -5726.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 55377.73 | -21710.7 | -40029.54 | -22936.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -23800.89 | -8432.29 | 9890.49 | 7214.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1327.99 | 95.04 | 363.85 | 1529.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 50171.74 | 14042.3 | -2671.57 | -21174.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 90522.09 | 76479.8 | 79151.37 | 100325.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 140693.83 | 90522.09 | 76479.8 | 79151.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -187828.64 | 251797.57 | 27528.82 | -2698.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -174.6 | 814.67 | 1120.21 | 68.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.51 | 18.04 | 10.76 | -8.02 |
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