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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9203.07 | -8755.8 | 35501.23 | 25213.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 223747.83 | 24265.91 | 185782.6 | -32255.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -68077.62 | -86001.25 | -81972.26 | -55116.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -179618.08 | 55819.5 | -108103.92 | 90004.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2207.46 | -1451.49 | 1831.51 | 5591.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -25985.51 | -4706.39 | -4328.93 | 5083.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 200040.26 | 204746.65 | 209075.58 | 203992.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 174054.76 | 200040.26 | 204746.65 | 209075.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 148925.17 | -88715.24 | 50477.99 | -99185.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 267.87 | -275.75 | 150.89 | -173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 10.54 | -3.39 | 6.26 | -8 |
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