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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 6369.89 | 17332.81 | 10635.45 | -2915.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2487.87 | 27849.49 | 1975.41 | 4476.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 20604.29 | -28504.62 | -13440.65 | -1392.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4226.58 | -678.02 | -494.58 | -5375.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 106.29 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 18795.01 | -1328.39 | -11937.95 | -2263.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21565.51 | 22893.89 | 34831.84 | 37095.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40360.52 | 21565.51 | 22893.89 | 34831.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 17689.59 | 14145.23 | -9100.27 | -1530.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 25.06 | 255.44 | -494.68 | -124.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.1 | 16.72 | -3.72 | -0.23 |
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