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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15035.44 | -2314.39 | -5539.35 | -13717.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -279.9 | 15310.79 | 33967.06 | 4043.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -18287.65 | -48595.17 | -14530.57 | 16466.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3165.12 | 43741.03 | -10706.04 | 1797.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -545.65 | 2269.74 | 4231.88 | -322.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -22850.52 | 10734.9 | 8225.7 | 22848.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 112377.04 | 101642.15 | 93416.45 | 70567.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 89526.52 | 112377.04 | 101642.15 | 93416.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 154.78 | -7648.23 | 2041.13 | -26091.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 102.02 | -474.71 | 107.82 | -1403.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.3 | 0.062 | 2.3 | -4.17 |
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