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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 93256.34 | 103619.31 | 117369.35 | 132575.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 59006.21 | 354909.98 | 117833.49 | 98954.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -266527.22 | -177943.3 | 50414.32 | -197923.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 58726.22 | -670.59 | -263663.42 | 52323.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4781 | 3183 | 430.25 | 6248.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -151881.16 | 178061.41 | -95130.97 | -45911.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 604320.65 | 426259.23 | 521390.2 | 567301.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 452439.49 | 604320.65 | 426259.23 | 521390.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -171434.18 | 201120.27 | -156229.89 | 28349.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -185.24 | 228.73 | -651.09 | -89.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 6.53 | -0.304 | -0.596 |
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