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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -366.25 | -2734.52 | -2464.63 | -2616.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1212.85 | -2372.52 | -1301.89 | -2462.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 11586.13 | 15194.67 | 2159.2 | 1483.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2818.4 | 584 | -1025.84 | -82.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -24.17 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 7533.36 | 13416.9 | -206.42 | -1034.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 19007.96 | 5591.06 | 5797.48 | 6831.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 26541.32 | 19007.96 | 5591.06 | 5797.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -953.25 | -1730.91 | -5444.73 | -4335.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 44.93 | 68.21 | -25.58 | -1506.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.09 | -1.86 | -3 | -3.2 |
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