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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3.48 | 20.06 | 7.1 | 11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -95.58 | 63.81 | 22.45 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -96.43 | -115.23 | 84.83 | -42.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4.04 | -4.03 | -3.89 | -9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -0.058 | 0.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -196.06 | -55.45 | 103.4 | -40.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 316.91 | 372.02 | 268.4 | 308.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 120.85 | 316.57 | 371.8 | 268.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -37.25 | 18.33 | -13.07 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -303.26 | 240.22 | -241.5 | 110.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.76 | 1.67 | 0.552 | 0.186 |
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