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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 124.3 | 144.5 | 130.4 | 217.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -22.8 | 306.3 | 313.2 | 195.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -30.7 | -195.2 | -42.2 | -48.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 42.4 | -190.6 | -181.8 | -134.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1.3 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -15 | -71.3 | 80.6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 60.7 | 132 | 51.4 | 40.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 45.7 | 60.7 | 132 | 51.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -71.7 | 203.22 | 220.64 | 107.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -135.28 | -7.89 | 105.08 | 177.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.301 | 1.14 | 2.06 | 1.26 |
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