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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -87014.37 | 37847.55 | 40907.59 | 125342.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 91887.47 | 221894 | 19153.95 | 205403.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -46428.12 | -86565.82 | -36833.16 | -607409.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -145240.03 | -107470.73 | -99725.84 | 174923.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -11446.83 | 5745.93 | 610.49 | 6942.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -102548.82 | 28270.77 | -110840.51 | -226648.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1241456.86 | 1213186.09 | 1324026.59 | 1550674.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1138908.04 | 1241456.86 | 1213186.09 | 1324026.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 102351.04 | 138911.73 | -187161.87 | 123343.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -26.32 | 174.22 | -251.74 | -74.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.36 | 16.81 | -1.92 | 14.13 |
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