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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -61.45 | 21.05 | -10.95 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 80.13 | 77.75 | 131.19 | 124.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9.74 | -59.44 | -30.74 | -54.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -42.93 | 126.32 | -76.11 | -61.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -63.28 | 41.33 | 24.88 | -8.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 41.27 | 135.85 | 19.64 | 10.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 568.54 | 432.69 | 413.05 | 402.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 609.81 | 568.54 | 432.69 | 413.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 123.78 | -17.48 | 57.7 | 46.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 808.12 | -130.3 | 24.9 | 158.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.58 | 0.699 | 1.84 | 1.51 |
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