Li Ning Co Ltd (2331)

香港
通貨 HKD
14.94
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終了·

2331 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,763.346,525.343,913.64,687.945,267.94
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.13%+136.14%-40.02%+19.79%+12.37%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,698.484,010.884,063.833,186.913,012.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa991.681,117.891,425.051,860.161,857.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.1422.5828.7536.5-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89.57547.86-470.81-364.59397.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141.6826.14-1,133.22-31.05-
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-991.56-6,538.7-9,481.43-2,449.11-839.62
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-72.94%-559.44%-45%+74.17%+65.72%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-593.98-1,760.53-2,044.45-1,927.23-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.646.027.723.06-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47.9-1,297.96-13.27--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-357.31-3,486.23-7,431.43-524.94-839.62
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-513.497,596.15-1,887.44-4,216.95-2,324.28
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+20.83%+1,579.32%-124.85%-123.42%+44.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--6002,500-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--6002,500-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-325.12-501.01-1,227.43-3,372.24-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---600-2,500-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-325.12-501.01-627.43-872.24-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa189.458,667.3796.727.42-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---158.61-1,158.75-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-377.82-515.2-1,194.72-2,174.83-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--55.01-3.39-18.56-2,324.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.7-24.9392.5839.79-49.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,225.597,557.86-7,362.68-1,938.342,054.71
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,961.457,187.0414,744.97,382.225,443.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,187.0414,744.97,382.225,443.887,498.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,880.154,215.19835.861,768.934,664.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35.2%+124.19%-80.17%+111.63%+163.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.54%2.21%1.01%4.94%12.43%
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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