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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 146.71 | 134.99 | 117 | 92.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 74.57 | 260.86 | 181.71 | 221.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -522.7 | -212.74 | -166.88 | -154.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -242.4 | 461.96 | 10.06 | -67.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 13.96 | -16.65 | 5.83 | -17.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -681.14 | 485.07 | 30.17 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1375.76 | 890.69 | 860.52 | 856.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 694.61 | 1375.76 | 890.69 | 860.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -96.58 | 22.96 | -13.87 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -520.58 | 265.53 | -390.79 | -92.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.25 | 1.11 | 0.364 | 1.66 |
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ありがとうございます!
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