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LINK キャッシュフロー計算書

期間の終わり:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5.54%+6.15%-10.76%+35.15%-28.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa941,706885,318240,717-532,984-1,185,302
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa884,5721,108,4421,427,1651,623,5111,694,853
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa46,57451,47163,17967,80272,739
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,950-76,27526,0921,216,5091,119,924
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.69%-78.19%+2.94%-5.32%+82.99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,665,628-2,907,035-2,959,573-3,180,522-2,286,787
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1,875,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98,180-235,973-91,070-32,357-134,624
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+88.6%+3,690.07%+9.5%-22.48%-203.97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,244,3533,419,5484,546,6376,625,0001,500,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--19,000--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,244,3533,419,5484,527,6376,625,0001,500,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,386,272-1,837,073-2,576,736-5,091,809-1,813,407
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,386,272-1,837,073-2,576,736-5,091,809-1,813,407
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-305,171----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-491,983-282,587-531,193-124,949-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-91,136-215,365-251,174-487,668-643,691
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5486835,224-1,048504
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa298,209359,642256,076155,344236,829
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa359,642270,796155,344236,829436,038
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa463,090.13-1,504,119-1,306,512.88-1,943,888.13-1,349,495
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+232.41%-424.8%+13.14%-48.78%+30.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.96%-9.16%-17.94%-22.99%-21.78%
* IDR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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