| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,529.58 | -846.83 | -3,715.73 | -1,906.08 | 3,006.92 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +432.05% | -105.83% | -338.78% | +48.7% | +257.75% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,195.26 | 9,306.36 | 5,304.17 | -7,231.1 | -30,176.93 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,599.37 | 1,753.44 | 1,132.16 | 1,348.34 | 1,577.45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,209.16 | -9,392.26 | -6,245.98 | 7,141.14 | 33,714.68 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,916.31 | -2,514.37 | -3,906.08 | -3,164.46 | -2,108.27 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,327.49 | -8,486.19 | -9,867.94 | -3,126.55 | -7,043.3 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,336.39 | 11,456.07 | 24,703.7 | -2,847.25 | -806.43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8.42% | -25.3% | +115.64% | -111.53% | +71.68% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,842.5 | 12,300 | 35,638.93 | 1,337.69 | 2,811.7 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 8,008.93 | 101 | 2,811.7 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,842.5 | 12,300 | 27,630 | 1,236.69 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -712.62 | -804.27 | -10,955.23 | -4,184.95 | -3,615.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -8,000 | - | -2,100 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -712.62 | -804.27 | -2,955.23 | -4,184.95 | -1,515.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,053.89 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 152.62 | -39.66 | 20 | - | -3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 538.48 | 2,123.05 | 11,120.02 | -7,879.88 | -4,842.81 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,754.9 | 9,293.38 | 11,416.43 | 22,536.46 | 14,656.58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,293.38 | 11,416.43 | 22,536.46 | 14,656.58 | 9,813.77 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,247.2 | -4,905.83 | -1,655.91 | -4,077.11 | -1,453.77 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2,688.21% | -143.62% | +66.25% | -146.22% | +64.34% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.12% | -1.59% | -1.31% | -2.07% | 1.00% |
|