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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15140.31 | 71161.83 | 13446.21 | 1066.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 122339.78 | 138328.15 | 145030.91 | 47315.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -149748.19 | -5929.42 | -48864.75 | -31969.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -42119.13 | 17508.35 | -185778.43 | 175014.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 12260 | -10430 | -7002.4 | -9433.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -74122.46 | 147598.77 | -88890.05 | 196164.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 573265.06 | 425666.29 | 514556.34 | 318391.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 499142.6 | 573265.06 | 425666.29 | 514556.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3428.89 | 76098.43 | 31218.67 | -33458.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -104.51 | 143.76 | 193.31 | -319.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.301 | 8.05 | 6.8 | -1.02 |
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