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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -41162.03 | 49755.11 | 109537.23 | 56273.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 533834.67 | 609447.02 | 330702.79 | 165828.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -174626.62 | -31147.51 | 101939.83 | -95089.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -548906.66 | -413596.44 | -739208.06 | 50802.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 43531.49 | -36593.78 | -10218.48 | -16516.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -117300.53 | 109294.08 | -334133.21 | 131047.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1707018.52 | 1597724.44 | 1931857.65 | 1800809.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1589717.98 | 1707018.52 | 1597724.44 | 1931857.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 422601.52 | -378863.4 | 376611.51 | -137472.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 211.54 | -200.6 | 373.96 | 62.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 13.77 | 14.37 | 9.1 | -2.74 |
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