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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 17175.18 | 9498.2 | 16339.97 | 11994.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 34698.81 | 55755.38 | 50079.13 | 10622.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -20724.35 | -8908.34 | 25775.75 | -5291.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1257.82 | -1568.08 | -75361.32 | -3009.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -819.68 | 1061.5 | -174.06 | -232.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 13262.82 | 45553.68 | -950.14 | 2893.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 126144.75 | 80591.07 | 81541.21 | 78647.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 139407.57 | 126144.75 | 80591.07 | 81541.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 26984.77 | 46918.03 | 19421.78 | 9520.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -42.49 | 141.57 | 104 | -44.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.8 | 15.49 | 11.63 | 1.53 |
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