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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5331.15 | -4661.1 | 790.17 | -11939.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 23313.41 | 1180.42 | 8122.57 | -11535.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -171.87 | -11593.65 | -10641.12 | -16087.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -8148.41 | -9423.47 | -20185.83 | -8040.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 14993.14 | -19836.71 | -22704.39 | -35663.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 43552.1 | 63388.81 | 86093.2 | 121756.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 58545.24 | 43552.1 | 63388.81 | 86093.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 23539.98 | -10224.16 | - | -194.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 330.24 | -5146.01 | - | -104.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 18.91 | -7.02 | -1.34 | -12.78 |
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