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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3987.14 | -4186 | -1363.39 | -3694.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -12622.66 | -2406.44 | -2371.05 | -3551.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 20215.99 | 1102.96 | 838.14 | -4383.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -194 | -181 | -171.31 | -1520.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.52 | 0.728 | -1.41 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 7399.33 | -1484.49 | -1704.22 | -9455.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2604.94 | 4089.43 | 5793.65 | 15249.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10004.27 | 2604.94 | 4089.43 | 5793.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -12556.44 | -1583.95 | -4617.69 | -2849.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -692.73 | 65.7 | -62.07 | -123.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.28 | -1.86 | -1.23 | -1.49 |
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