| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -955.4 | 682.1 | -1,626.3 | 15,156 | 6,837.5 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -246.46% | +171.39% | -338.43% | +1,031.93% | -54.89% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,705.2 | 5,138.6 | 6,108.4 | 11,190.3 | 19,369.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 687.5 | 596.5 | 745.1 | 755.8 | 825.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,781.3 | -4,272.1 | -5,136.2 | -6,367.9 | -11,915.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,568.3 | -782.4 | -3,345.1 | 9,576.3 | -1,449.6 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,537.2 | 3,482.5 | 3,264 | -1,496.6 | 14,198.1 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,045.8 | -1,598.3 | -1,832.1 | -2,179.9 | -4,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,464 | 2,566.3 | -194.4 | 11,479.5 | 16,550.6 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,296.8 | 4,832.8 | 7,399.1 | 7,204.7 | 18,684.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,832.8 | 7,399.1 | 7,204.7 | 18,684.2 | 35,234.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,554.86 | 26,567.95 | 36,624.96 | 15,903.39 | 1,898.28 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -476.7% | +296% | +37.85% | -56.58% | -88.06% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 0.61% | -4.22% | 10.28% | 0.65% |
|