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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE0006605009 
WKN:  660500
  • 出来高: 17
  • 売値/買値: 11.400 / 11.700
  • 日中安値/高値: 11.700 - 11.700
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MDNG キャッシュフロー計算書

 
Medion AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -1.13 -1.13 -14.6 -14.6
営業CF 23.66 23.66 60.36 60.36
減価償却/減耗償却 0.64 0.64 -0.078 -0.078
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -1.25 -1.25 -9.7 -9.7
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 2.81 2.81 2.67 2.67
利息支払い額 0.31 0.31 -0.079 -0.079
運転資本の変動 25.4 25.4 83.71 83.71
投資CF -59.22 -59.22 0.032 0.032
設備投資 -0.434 -0.434 -0.362 -0.362
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -58.78 -58.78 0.394 0.394
財務CF 17.67 17.67 -28.08 -28.08
キャッシュ・フロー項目を融資する 17.67 17.67 -13.92 -13.92
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) - - -14.16 -14.16
外国為替の影響 - - -0.12 -0.12
現金の純増減額 -17.83 -17.83 31.26 31.26
期首現預金残高 174.09 - 160.66 160.66
期末現預金残高 156.26 - 191.92 191.92
フリーキャッシュフロー - - -5.42 70.58
フリーキャッシュフローの伸び - - -107.67 1128.43
フリーキャッシュフロー利回り 4.26 3.82 9.52 9.46
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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