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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -245.05 | 120.24 | 98.82 | 51.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 45.99 | -61.95 | 52.17 | 167.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -54.24 | 80.42 | -19.48 | -8.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -8.85 | 18.8 | -128.75 | -30.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -51.84 | -8.33 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -80.42 | 37.27 | -96.05 | 128.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 230.42 | 129.83 | 225.88 | 97.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 150 | 167.1 | 129.83 | 225.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -68.53 | -117.82 | 15.08 | -18.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 41.83 | -881.52 | 182.19 | -796.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -2.1 | - | 4.87 |
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