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期間の終わり: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1778.96 | - | -256.33 | -3817.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -439.25 | - | -1205.23 | -8802.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -185.88 | - | -1066.15 | 6377.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3715 | - | 794.05 | 379.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -9.52 | - | 4.19 | -31.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4382.5 | - | -1454.64 | -2113.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5036.32 | - | 2195.65 | 4309.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 9418.83 | - | 741.01 | 2195.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 9322.51 | - | -2365.32 | -2722.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 423.59 | - | 13.13 | 53.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | -3.04 | - |
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