| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,367 | -26,217 | -36,883 | -43,337 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -73.13% | -878.65% | -40.68% | -17.5% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,874 | -3,997 | 16,389 | 17,889 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 845 | 818 | 933 | 2,042 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,326 | -9,205 | -37,258 | -29,765 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,974 | -13,833 | -16,947 | -33,503 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,907 | -671 | -632 | -877 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,773 | 62,065 | 26,839 | 32,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +4,152.26% | +213.89% | -56.76% | +19.57% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,602 | 85,528 | 26,527 | 51,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,602 | 34,652 | 867 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 50,876 | 25,660 | 51,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -900 | -25,449 | -348 | -17,723 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -15,835 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -900 | -25,449 | -348 | -1,888 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 835 | 2,090 | 832 | 226 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 236 | -104 | -172 | -1,412 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 406 | 4,767 | 1,317 | 2,299 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -2 | - | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,454 | 39,942 | -9,359 | -9,823 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 141,009 | 171,464 | 205,630 | 201,821 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 171,463 | 211,406 | 196,271 | 191,998 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,894.88 | -18,156.38 | -7,350.75 | -23,391 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -63.39% | -240.8% | +59.51% | -218.21% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.32% | -8.62% | -6.89% | -13.34% |
|