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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 39025.89 | 45054.7 | 46309.82 | 30090.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 54199.11 | 31846.73 | 63601.6 | 78753.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10512.03 | 3504.52 | -5769.92 | -12307.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7381.61 | -143465.47 | -1387.33 | -5836.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -28.15 | 1152.45 | -1117.32 | 7420.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 51068.69 | -108114.22 | 56444.35 | 60609.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 118758.43 | 226872.65 | 170428.3 | 109818.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 169827.12 | 118758.43 | 226872.65 | 170428.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 35759.65 | 29594.98 | 51574.24 | 60444.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 20.83 | -42.62 | -14.68 | 1084.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.07 | 1.68 | 2.67 | 3.11 |
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