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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 70.94 | -71.88 | 100.23 | 71.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1202.09 | 2190.27 | 1719.8 | 1725.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2208.89 | -810.28 | 1123.75 | 238.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -131.48 | -2044.23 | -2898.23 | -4341.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -32.73 | 32.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 875.44 | -664.77 | -67.16 | -2363.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7460.66 | 11899.76 | 12235.84 | 15476.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 8336.1 | 11234.99 | 12168.67 | 13113.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 140.63 | 2208.02 | -183.31 | -621.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -93.63 | 1304.54 | 70.53 | 83.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -13.86 | 10.5 | 9.61 | 5.86 |
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ありがとうございます!
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