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コメルツ銀行 AG (CBLP)

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タイプ:  株式
市場:  フランス
ISIN:  FR0000039620 
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  • 日中安値/高値: 35.00 - 35.75
コメルツ銀行 AG 35.50 +0.75 +2.16%

CBLP キャッシュフロー計算書

 
コメルツ銀行 AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 18.85 18.85 21.95 21.95
営業CF 70.05 70.05 19.6 19.6
減価償却/減耗償却 15.15 15.15 15.55 15.55
減価償却 1.7 1.7 0.3 0.3
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 10.25 10.25 4.1 4.1
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 4.8 4.8 7.7 7.7
利息支払い額 3.3 3.3 3.6 3.6
運転資本の変動 23.9 23.9 -22.3 -22.3
投資CF -59.05 -59.05 -32.8 -32.8
設備投資 -57.3 -57.3 -30.85 -30.85
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1.75 -1.75 -1.95 -1.95
財務CF -16.95 -16.95 8.4 8.4
キャッシュ・フロー項目を融資する -6.5 -6.5 -3.55 -3.55
配当金支払い合計 -13.4 -13.4 -1.7 -1.7
株式の発行(退職) -0.1 -0.1 48.15 48.15
債券の発行(退職) 3.05 3.05 -34.5 -34.5
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -6.35 -6.35 -4.55 -4.55
期首現預金残高 43.75 43.75 54.65 54.65
期末現預金残高 37.4 37.4 50.1 50.1
フリーキャッシュフロー -23.65 -4.15 2.14 -9.66
フリーキャッシュフローの伸び -469.88 -294.15 122.12 -587.7
フリーキャッシュフロー利回り 1.13 1.06 -1.47 -1.48
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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