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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6344.88 | -977.89 | -2907.5 | -2498.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 4734.36 | -7845.05 | -5842.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 752.93 | -5552.09 | -20695.12 | -61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -137.15 | -500.83 | 48509.38 | -657.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3291.94 | 1827.61 | 471.67 | 1989.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1255.36 | -1486.2 | 20118.37 | -6529.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 41501.51 | 42987.71 | 22869.33 | 29399.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40246.15 | 41501.51 | 42987.71 | 22869.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | 26.49 | -7121.19 | -4512.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | 100.37 | -57.81 | -173.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -0.059 | -0.865 | -1.39 |
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