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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2505.55 | 51.69 | -2046.41 | -1050.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1551.77 | 409.46 | -1283.47 | -4447.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -955.61 | -1993.28 | -2154.59 | 1197.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3561.19 | 1719.52 | 2760.96 | 2433.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -42.2 | 26.48 | 74.77 | -6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1052.47 | 123.7 | -681.41 | -816.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4454.16 | 4330.46 | 5011.87 | 5827.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5506.63 | 4454.16 | 4330.46 | 5011.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 444.67 | -2067.71 | -2755.22 | -5880.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 121.51 | 24.95 | 53.15 | -118.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.73 | -2.7 | -5.72 | -11.04 |
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